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山東無縫鋼管逢高沽空鐵礦石
發布者:鋼管廠|無縫鋼管廠|精密管鋼廠 點擊數:344 日期:10-17

山東無縫鋼管逢高沽空鐵礦石

需求端難現實質性利好

外礦供應繼續攀升,加上鋼廠即將開啟的采暖季限產模式,鐵礦石基本麵難有實質性的轉變,預計四季度鐵礦石仍以振蕩回落走勢為主。

鐵礦石供應繼續攀升

全球鐵礦石新增產能釋放周期接近尾聲,2018年四大礦山產量增長可能低於年初預期的4000萬噸,原因是FMG產量下降。上半年,力拓、必和必拓以及淡水河穀產量同比增幅分別為824萬噸、730萬噸和66萬噸,FMG產量同比減少680萬噸,四大礦山上半年產量合計同比增長942萬噸。根據礦山生產計劃,預計下半年力拓、必和必拓以及FMG無明顯增量,產量增長將主要來自淡水河穀,約2280萬噸。預計2018全年四大礦山產量同比增長約3200萬噸。

四季度往往是國外幾大礦山加大發貨量的季節。從近幾年中國到港鐵礦石統計數據來看,四季度到港量保持在全年到港量的26.5%—27%。今年前8個月到港鐵礦石6.92億噸,如果全年按與去年10.54億噸持平測算,9—12月還會到港3.61億噸,占全年到港量的34.27%。因此,今年四季度到港量仍然會像往年一樣,明顯增加。

庫存步入積累周期

年初依然不斷創出曆史新高的港口庫存,在二季度以後便不斷回落。但是結合往年的情況看,精密鋼管廠家從2015年開始,隨著四季度國外主要礦山發貨量增加,港口鐵礦石庫存均會進入累庫周期。今年的情況預計不會改變,港口鐵礦石庫存在進入10月份後會再度回升。

截至10月12日,國內大中型鋼廠進口鐵礦石平均庫存在25天,近一個月以來維持在25天以上,8月初一度高達27天,去年同期維持在23.5天,2016年同期維持在21天。從數據對比來看,今年鋼廠平均庫存高於前兩年。鋼廠庫存可用天數多,會對鐵礦石現貨價格上漲形成壓製,現貨一漲價,鋼廠會暫時放慢采購。加上目前港口庫存高企,鋼廠采購並沒有緊迫感。

從港口進口礦庫存量和鋼廠庫存可用天數來看,現階段兩者庫存水平均高於去年同期,後期還麵臨國外礦山加大發貨量,可以預計庫存偏高的壓力將維持,並會緩慢積累。

需求端難有大幅增長

鐵礦石需求方麵,後期最主要的影響因素是鋼廠采暖季限產政策如何實施。9月中旬,《京津冀及周邊地區2018—2019秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》會簽稿在業內流傳,鋼管廠與8月初官方征求意見稿相比,會簽稿將采暖季前後空氣質量下降的目標從雙5%下降為雙3%,並取消了對於唐山、邯鄲、石家莊、天津、邢台、安陽6個城市采暖季鋼鐵限產50%、其他城市限產比例不得低於30%等內容的表述,另外,河北提出環保治汙嚴禁“一刀切”,唐山發布重點行業秋冬季差異化錯峰生產征求意見稿。

雖然正式文件在采暖期的方向性指引上出現了邊際上的鬆動,但受製於PM2.5平均濃度、重度及汙染天數同比下降3%的總量目標,地方政府仍背負較重的限產壓力。並且今年可比基數為去年已經大幅改善的空氣質量,而去年則是通過嚴格的“一刀切”式的環保限產實現的這種提升,因此今年采暖季環保達標壓力並不亞於去年。在這種背景下,AG亞遊隻為非凡享受預計各地政府雖然限產政策將更為靈活,但總體限產比例仍難見大幅寬鬆可能。若遇到空氣質量較差時間段,並不排除有階段性的嚴控生產等高壓措施。

值得注意的是,目前鋼廠利潤已經上行至曆史高位區域,在這種背景下,鋼廠理應把開工率增到極致,並且通過各種手段對環保限產的壓製進行最大可能的對衝,因此AG亞遊隻為非凡享受認為實際限產的效果往往要低於理論測算值,例如去年采暖季限產以及今年7—8月唐山地區限產都存在此種情況。今年采暖季限產供應端能否壓縮9.96%,仍然尚待檢驗。綜合以上論述,AG亞遊隻為非凡享受認為采暖季限產鋼廠將繼續壓縮產量,隻是幅度大小的問題,對於鐵礦石的需求端難有實質性的利好。

總體來看,四季度隨著外礦供應逐步攀升,鐵礦石總供應平緩增加。鋼廠開啟限產模式,京津冀、汾渭平原、長三角地區將陸續執行錯峰生產,總體限產比例仍難見大幅寬鬆的可能,鐵礦石需求端並無給力支撐。AG亞遊隻為非凡享受預計後市鐵礦石價格依然承壓,關注鋼廠采暖季限產的具體實施情況,鐵礦石有階段性做空的機會。階段性供需變化的機會來自鋼廠補庫,而礦價大幅上漲的風險來自於匯率快速貶值。

結合主力1901合約的表現來看,AG亞遊隻為非凡享受預計上方520元/噸一線或有較大的壓力,短期難有突破動力,可嚐試逢高沽空操作。

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